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Dokumentation zum Warenwirtschaftssystem Rowisoft blue

Vorgänge als bezahlt markieren

Um Vorgänge (Rechnungen, Quittungen etc.) als bezahlt zu markieren, klicken Sie diese mit der rechten Maustaste in der Vorgangsliste an und wählen den Menüpunkt "Als bezahlt markieren".

Im nun erscheinendem Dialogfeld können Sie angeben, wann die Rechnung bezahlt wurde, auf welches Fibu-Konto der Betrag geflossen ist. Sie können einen zusätzlichen Buchungstext hinterlegen, sowie angeben, welcher Betrag tatsächlich bezahlt wurde.

Die Fibu-Kontonummer ist die Nummer des Kontos der Finanzbuchhaltung, auf welches der Betrag geflossen ist. Dies ist bei der Zahlungs-Buchung in der Finanzbuchhaltung dann das Soll-Konto. Das Fibu-Konto wird bereits vorausgefüllt durch den Wert, den Sie bei den Zahlarten hinterlegt haben für die Zahlart, die Sie im aktuellen Vorgang ausgewählt haben.

Der zusätzliche Buchungstext wird in der Finanzbuchhaltung als Buchungstext übernommen, falls Sie hier einen Wert hinterlegen. Lassen Sie das Feld hingegen leer, wird der Buchungstext durch Rowisoft blue in der Finanzbuchhaltung automatisch generiert.

Tragen Sie unter "Welcher Betrag wurde bezahlt?" den tatsächlich bezahlten Betrag ein. Wenn Sie die Option "Offenen Posten ausbuchen" aktivieren, wird der Vorgang nicht weiter in der Offenen Posten - Liste dargestellt. Setzen Sie hingegen die Option "Nur Teilzahlung verbuchen", wird der Differenzbetrag zwischen Rechnungssumme und Zahlbetrag weiterhin in den Offenen Posten auftauchen und hierfür auch für Mahnungen und Zahlungserinnerungen zur Verfügung stehen.

Das Häkchen "Restforderung ist strittig" setzen Sie, wenn Sie nicht erwarten, den restlichen Betrag zu erhalten. Dieses Feld kann dann später z.B. in Auswertungen wieder ausgewertet werden.

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Gedruckt am Sonntag, 19. November 2017.
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